14 febbraio 2018

Whorkshop: “La gestione della Tesoreria Aziendale”

Mercoledì 28 febbraio ore 10.30 presso l’Auditorium Empoli,

via della Piovola, 138 EMPOLI

Workshop organizzato da Delta Phi Sigla S.r.l.

Nel quadro competitivo odierno, dalla piccola realtà alla grande impresa, il controllo della tesoreria aziendale, la gestione consapevole delle risorse a disposizione e la velocità operativa, sono una esigenza fondamentale.

Avere a portata di click tutte queste informazioni in tempi molto rapidi è oggi una importante priorità al fine di poter prendere decisioni celeri e consapevoli con un quadro ben definito di tutte le componenti coinvolte in una ottica di ottimizzazione di costi.

Programma della giornata:

Ore 10.30 Benvenuto e Apertura Lavori

Ore 10.45 Il Quadro Odierno:

  • Rapporto con gli istituti bancari: la complessità dei flussi elettronici e la spunta degli Estratti Conto Bancari su HOME BANKING. Bonifici, RiBa, Insoluti, Pagamenti ecc.
  • La Centrale Rischi della Banca d’Italia: Istruzioni per l’uso
  • Dare Efficienza alla risorsa Denaro: L’importanza del pieno controllo della situazione finanziaria giornaliera in tempo reale e l’incidenza dell’errore umano.

Ore 11.30 La Gestione Ottimale della Tesoreria Aziendale Giornaliera:

  • Riconciliazione centralizzata dei dati del Remote Banking con la Tesoreria e  gestione delle differenze.
  • Automatismi contabili finalizzati al risparmio del tempo e alla eliminazione degli errori.
  • Definire modalità eperative, utili ad evidenziare e controllare i flussi in entrata ed uscita con la situazione reale aggiornata dei saldi in banca, fidi e disponibilità.

Ore 12.15 Approfondimenti e Chiusura Lavori

 

Iscriviti Subito